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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 2 391.00 | 3 549.00 | 5 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 309.00 | 19 866.00 | 70 443.00 | 90 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 6 078.00 | 36 305.00 | 42 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 063.00 | 28 335.00 | 142 728.00 | 171 063.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 698.00 | 28 335.00 | 289 363.00 | 317 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | 22 833.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 61 200.00 | 24 833.00 | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | 124 285.00 | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 449.00 | 73 417.00 | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 41 135.00 | | 39 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | 14 520.00 | | 45 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 163.00 | 253 358.00 | | 228 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 363.00 | 278 191.00 | | 289 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 044.00 | 149 225.00 | | 143 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 827.00 | | 743 827.00 | 743 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 827.00 | | 743 827.00 | 743 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 808.00 | 3 680.00 | | 29 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 4 029.00 | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 887.00 | 458 976.00 | | 743 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 520.00 | 436 142.00 | | 707 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 367.00 | 22 833.00 | | 36 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | 1 395.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 15 719.00 | | 12 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | 1 188.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 14 531.00 | | 11 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 408.00 | 20 289.00 | 85 119.00 | 105 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 163.00 | 143 044.00 | 85 119.00 | 228 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | 3 577.00 | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 9 157.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 42 225.00 | 40 936.00 | | 42 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 718.00 | 29 864.00 | | 29 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 224.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | 4 801.00 | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 390.00 | 25 549.00 | | 41 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 454.00 | 30 670.00 | | 37 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 648.00 | 79 957.00 | | 81 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |