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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 22 620.00 | 45 609.00 | 68 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 240.00 | 27 536.00 | 64 704.00 | 92 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 729.00 | 50 156.00 | 120 573.00 | 170 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 506.00 | | 207 506.00 | 207 506.00 |
BZ Autres créances | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CF Disponibilités | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 851.00 | | 341 851.00 | 341 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 581.00 | 50 156.00 | 462 425.00 | 512 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 965.00 | 95 534.00 | | 99 965.00 |
DL TOTAL (I) | 196 499.00 | 96 534.00 | | 196 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 130.00 | 209 075.00 | | 158 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 45 780.00 | | 10 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 2 535.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 41 746.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 891.00 | 58 351.00 | | 48 891.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 925.00 | 357 489.00 | | 265 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 425.00 | 454 023.00 | | 462 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 303.00 | 197 489.00 | | 158 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 750.00 | 25 406.00 | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | 25 406.00 | | 24 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 131.00 | 51 342.00 | 106 789.00 | 158 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 580.00 | 226 335.00 | 5 245.00 | 231 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 093.00 | 158 304.00 | 106 789.00 | 265 093.00 |