| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 32 908.00 | 35 321.00 | 68 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 540.00 | 49 221.00 | 127 318.00 | 176 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 029.00 | 82 129.00 | 172 900.00 | 255 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 090.00 | | 365 090.00 | 365 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 120.00 | 82 129.00 | 537 990.00 | 620 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 399.00 | 95 434.00 | | 195 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | 99 965.00 | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 231 298.00 | 196 499.00 | | 231 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 438.00 | 158 130.00 | | 184 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 10 809.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | 833.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 44 021.00 | | 58 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 48 891.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | | 3 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 692.00 | 265 925.00 | | 306 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 990.00 | 462 425.00 | | 537 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 828.00 | 158 303.00 | | 182 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 730.00 | | 84 300.00 | 170 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | | 84 300.00 | 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 156.00 | 31 973.00 | | 50 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 156.00 | 31 973.00 | | 50 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 438.00 | 68 371.00 | 116 067.00 | 184 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 315.00 | 213 070.00 | 5 245.00 | 218 315.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 895.00 | 182 828.00 | 116 067.00 | 298 895.00 |