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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 1 063.00 | 7 466.00 | 8 530.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 930.00 | 1 063.00 | 164 866.00 | 165 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
110 Total général Actif | 193 607.00 | 1 063.00 | 192 543.00 | 193 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 501.00 | | | -12 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |