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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 2 143.00 | 8 476.00 | 10 620.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 020.00 | 2 143.00 | 165 876.00 | 168 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
110 Total général Actif | 204 059.00 | 2 143.00 | 201 915.00 | 204 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
252 Charges sociales | -265.00 | | | -265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |