| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 988.00 | 645.00 | 343.00 | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 9 351.00 | 27 999.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 1 374.00 | 4 176.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 938.00 | 11 370.00 | 32 568.00 | 43 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 388.00 | 11 370.00 | 69 018.00 | 80 388.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642.00 | 17 973.00 | | -3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 24 330.00 | 27 973.00 | | 24 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | 18 905.00 | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 15 087.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 7 129.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 1 877.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 688.00 | 42 997.00 | | 44 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 018.00 | 70 970.00 | | 69 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 072.00 | 30 704.00 | | 39 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600.00 | | 4 338.00 | 39 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | | 3 350.00 | 39 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 8 571.00 | | 2 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 247.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 8 324.00 | | 2 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |