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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 930.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 751.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 489.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 330.00 | 16 973.00 | | 13 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | -3 642.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 34 554.00 | 24 330.00 | | 34 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 12 293.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | 20 280.00 | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 058.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586.00 | 2 370.00 | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | | 4 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 935.00 | 44 688.00 | | 40 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 489.00 | 69 018.00 | | 75 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 937.00 | | 2 000.00 | 43 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | | | 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | | 2 000.00 | 42 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 9 830.00 | | 11 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 343.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 9 487.00 | | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |