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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 118.00 | 4 957.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 3 593.00 | 8 423.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 665.00 | 3 712.00 | 453 953.00 | 457 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 338 115.00 | | 338 115.00 | 338 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 542.00 | 3 712.00 | 1 132 829.00 | 1 136 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
DL TOTAL (I) | 306 998.00 | | | 306 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 831.00 | | | 825 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 829.00 | | | 1 132 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 802.00 | | | 512 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 101.00 | | 1 089 101.00 | 1 089 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 101.00 | | 1 089 101.00 | 1 089 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 673.00 | | | -28 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 814.00 | | | 1 106 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 816.00 | | | 810 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 501.00 | 228 472.00 | 258 311.00 | 541 501.00 |
VI Groupe et associés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 832.00 | 512 803.00 | 258 311.00 | 825 832.00 |