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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 1 863.00 | 8 639.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 4 717.00 | 9 129.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 921.00 | 6 580.00 | 458 341.00 | 464 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 004.00 | | 455 004.00 | 455 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 925.00 | 6 580.00 | 913 345.00 | 919 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
DL TOTAL (I) | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 119.00 | | | 446 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 422.00 | | | 626 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 345.00 | | | 913 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 146.00 | | | -16 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 612.00 | | | 1 048 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 686.00 | | | 778 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 666.00 | | 7 256.00 | 457 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 573.00 | | | 440 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | | 7 256.00 | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 2 868.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 868.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 305 946.00 | 305 946.00 | | 305 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 120.00 | 118 808.00 | 327 312.00 | 446 120.00 |
VI Groupe et associés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 422.00 | 299 110.00 | 327 312.00 | 626 422.00 |