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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 788.00 | 3 774.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 3 351.00 | 19 490.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 336.00 | 4 139.00 | 65 198.00 | 69 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BN En cours de production de biens | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CF Disponibilités | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 617.00 | 4 139.00 | 325 478.00 | 329 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DL TOTAL (I) | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 478.00 | | | 325 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 718.00 | | 603 718.00 | 603 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 718.00 | | 603 718.00 | 603 718.00 |
FM Production stockée | | | 13 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 057.00 | | | 625 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 927.00 | | | 564 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 60 000.00 | |
VI Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 825.00 | 101 891.00 | 3 934.00 | 105 825.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 818.00 | 116 818.00 | 60 000.00 | 116 818.00 |