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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 1 701.00 | 2 862.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 516.00 | 9 884.00 | 25 632.00 | 35 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 012.00 | 11 585.00 | 70 427.00 | 82 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 986.00 | | 388 986.00 | 388 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 998.00 | 11 585.00 | 459 414.00 | 470 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 992.00 | 60 130.00 | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 161 122.00 | 80 130.00 | | 161 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 229.00 | 60 000.00 | | 60 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 305.00 | 27 685.00 | | 35 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 272.00 | 68 530.00 | | 70 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 31 864.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 223.00 | 47 755.00 | | 55 223.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 9 514.00 | | 3 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 292.00 | 245 348.00 | | 298 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 414.00 | 325 478.00 | | 459 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 260.00 | 116 818.00 | | 174 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336.00 | | 12 676.00 | 69 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | | 12 676.00 | 27 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 7 446.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 7 446.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 229.00 | 6 479.00 | 53 750.00 | 60 229.00 |
VI Groupe et associés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 677.00 | 66 743.00 | 3 934.00 | 70 677.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 019.00 | 174 269.00 | 53 750.00 | 228 019.00 |