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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
AP Constructions | 139 849.00 | 22 247.00 | 117 603.00 | 139 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 1 006.00 | 6 172.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 355.00 | 9 826.00 | 45 529.00 | 55 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 362.00 | 33 079.00 | 616 283.00 | 649 362.00 |
BT Marchandises | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 940.00 | | 549 940.00 | 549 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 302.00 | 33 079.00 | 1 166 223.00 | 1 199 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 826.00 | | | -134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
DL TOTAL (I) | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 828.00 | | | 485 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 246.00 | | | 988 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 223.00 | | | 1 166 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 029.00 | | | 580 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 31 482.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 31 482.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 280.00 | 260 280.00 | | 260 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 828.00 | 77 612.00 | 345 200.00 | 485 828.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 049.00 | 186 420.00 | 7 629.00 | 194 049.00 |
VW T.V.A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 246.00 | 580 029.00 | 345 200.00 | 988 246.00 |