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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
AP Constructions | 139 849.00 | 43 624.00 | 96 225.00 | 139 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 2 047.00 | 5 132.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 16 413.00 | 36 693.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 112.00 | 62 084.00 | 585 028.00 | 647 112.00 |
BT Marchandises | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 978.00 | | 433 978.00 | 433 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 090.00 | 62 084.00 | 1 019 006.00 | 1 081 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 298 828.00 | | | 298 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 240.00 | | | 401 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 399.00 | | | 227 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 179.00 | | | 720 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 006.00 | | | 1 019 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 362.00 | | | 649 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 647 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 200 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 350.00 | | | 439 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 383.00 | | | 202 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 31 255.00 | 2 250.00 | 33 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | 31 255.00 | 2 250.00 | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 240.00 | 85 268.00 | 315 972.00 | 401 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 655.00 | 200 026.00 | 7 629.00 | 207 655.00 |
VW T.V.A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 179.00 | 404 207.00 | 315 972.00 | 720 179.00 |