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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 367.00 | 28.00 | 51 338.00 | 51 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 22 961.00 | 58 786.00 | 81 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 111.00 | 22 989.00 | 6 525 122.00 | 6 548 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 361.00 | | 295 361.00 | 295 361.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CF Disponibilités | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 503.00 | 22 989.00 | 6 894 514.00 | 6 917 503.00 |
CU Autres participations | 6 334 797.00 | | 6 334 797.00 | 6 334 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 950.00 | | | 1 747 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 817.00 | | | 1 805 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 645.00 | | | 3 486 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 893.00 | | | 1 432 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 697.00 | | | 5 088 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 514.00 | | | 6 894 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 983.00 | | | 2 177 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 737.00 | | 522 737.00 | 522 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 737.00 | | 522 737.00 | 522 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 120.00 | | | 617 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 253.00 | | | 559 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 548 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 6 548 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 81 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 165.00 | 176.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482 143.00 | 571 429.00 | 2 285 714.00 | 3 482 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 893.00 | 1 432 893.00 | | 1 432 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 492.00 | 326 292.00 | 80 200.00 | 406 492.00 |
VW T.V.A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 697.00 | 2 177 983.00 | 2 285 714.00 | 5 088 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |