| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 767.00 | 14 988.00 | 140 778.00 | 155 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 532.00 | 29 307.00 | 69 226.00 | 98 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
AX Avances et acomptes | 159 664.00 | | 159 664.00 | 159 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 430.00 | 44 295.00 | 6 980 135.00 | 7 024 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 655.00 | | 171 655.00 | 171 655.00 |
BZ Autres créances | 1 257 306.00 | | 1 257 306.00 | 1 257 306.00 |
CF Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 334.00 | | 1 468 334.00 | 1 468 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 764.00 | 44 295.00 | 8 448 470.00 | 8 492 764.00 |
CU Autres participations | 6 334 797.00 | | 6 334 797.00 | 6 334 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 950.00 | 1 747 950.00 | | 1 747 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 387.00 | 57 867.00 | | 776 387.00 |
DK Provisions réglementées | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 431.00 | 1 805 817.00 | | 2 631 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 844.00 | 3 486 645.00 | | 2 950 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 746.00 | 1 432 893.00 | | 2 246 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 714.00 | 80 543.00 | | 186 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 719.00 | 88 615.00 | | 130 719.00 |
EA Autres dettes | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 039.00 | 5 088 697.00 | | 5 817 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 470.00 | 6 894 514.00 | | 8 448 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 096.00 | 2 177 983.00 | | 3 458 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 045.00 | | 669 045.00 | 669 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 045.00 | | 669 045.00 | 669 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 5 210.00 | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 112.00 | 500.00 | | 40 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 35.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 632.00 | 363.00 | | 22 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 991.00 | 398.00 | | 71 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 879.00 | 102.00 | | -31 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 404.00 | | | -60 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 918.00 | 617 120.00 | | 1 472 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 531.00 | 559 253.00 | | 696 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 387.00 | 57 867.00 | | 776 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 111.00 | | 521 325.00 | 6 548 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 006.00 | 7 024 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 006.00 | 453 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 367.00 | | 104 400.00 | 51 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | | 416 925.00 | 81 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414 997.00 | | | 6 414 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 43 679.00 | 22 374.00 | 22 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 14 960.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | 28 719.00 | 22 374.00 | 22 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 015.00 | 302 015.00 | | 302 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 425.00 | 1 202 425.00 | | 1 202 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 004.00 | 588 061.00 | 2 305 371.00 | 2 947 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 746.00 | 2 246 746.00 | | 2 246 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 139.00 | | | 585 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 547.00 | 1 436 347.00 | 80 200.00 | 1 516 547.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 039.00 | 3 458 096.00 | 2 305 371.00 | 5 817 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 597.00 | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 440.00 | 9 523.00 | | 21 440.00 |
ST Autres comptes | 99 822.00 | 118 534.00 | | 99 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 276.00 | 66 489.00 | | 66 276.00 |
YT Sous‐traitance | 110 902.00 | 71 033.00 | | 110 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | 3 858.00 | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 5 455.00 | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 210.00 | 84 637.00 | | 125 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 465.00 | 46 116.00 | | 55 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 585.00 | 265 579.00 | | 298 585.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |