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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 319.00 | 2 156.00 | 10 164.00 | 12 319.00 |
AH Fonds commercial | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 6 392.00 | 30 690.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 138.00 | 6 050.00 | 37 088.00 | 43 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 253.00 | 14 598.00 | 331 655.00 | 346 253.00 |
BT Marchandises | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 861.00 | | 226 861.00 | 226 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 115.00 | 14 598.00 | 558 516.00 | 573 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
EA Autres dettes | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 160.00 | | | 509 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 253.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 598.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 646.00 | 39 630.00 | 160 360.00 | 241 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 454.00 | 98 919.00 | 8 535.00 | 107 454.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 428.00 | 164 412.00 | 160 360.00 | 366 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |