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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 319.00 | 4 619.00 | 7 700.00 | 12 319.00 |
AH Fonds commercial | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 13 809.00 | 23 273.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 029.00 | 13 965.00 | 34 064.00 | 48 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 619.00 | 32 393.00 | 298 226.00 | 330 619.00 |
BT Marchandises | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 119.00 | 3 183.00 | 21 936.00 | 25 119.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 977.00 | 3 183.00 | 196 794.00 | 199 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 596.00 | 35 576.00 | 495 020.00 | 530 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 746.00 | 29 357.00 | | 29 746.00 |
DL TOTAL (I) | 79 102.00 | 49 357.00 | | 79 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 016.00 | 241 646.00 | | 202 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 10 062.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 069.00 | 142 731.00 | | 122 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 41 092.00 | | 45 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 32 975.00 | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 36 937.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 918.00 | 505 444.00 | | 415 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 020.00 | 554 800.00 | | 495 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 005.00 | 164 412.00 | | 132 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 253.00 | | 7 763.00 | 346 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 398.00 | 330 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 85 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 679.00 | | 1 900.00 | 222 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | | 5 863.00 | 80 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 18 768.00 | 973.00 | 14 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | 2 464.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 16 304.00 | 973.00 | 12 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 016.00 | 40 172.00 | 158 615.00 | 202 016.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 316.00 | 67 781.00 | 8 535.00 | 76 316.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 849.00 | 132 005.00 | 158 615.00 | 293 849.00 |