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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 554 494.00 | | 2 554 494.00 | 2 554 494.00 |
AP Constructions | 75 467.00 | 606.00 | 74 861.00 | 75 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 4 034.00 | 20 087.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 687.00 | 2 598.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 127.00 | 5 326.00 | 2 668 801.00 | 2 674 127.00 |
BT Marchandises | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
CF Disponibilités | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 526.00 | | 925 526.00 | 925 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 653.00 | 5 326.00 | 3 594 327.00 | 3 599 653.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
DL TOTAL (I) | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 219.00 | | | 2 682 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 345.00 | | | 3 376 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 327.00 | | | 3 594 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 674 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 232.00 | 424 232.00 | | 424 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 219.00 | 212 000.00 | 1 153 709.00 | 2 682 219.00 |
VI Groupe et associés | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 196.00 | 113 456.00 | 16 740.00 | 130 196.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 345.00 | 906 126.00 | 1 153 709.00 | 3 376 345.00 |