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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 554 494.00 | | 2 554 494.00 | 2 554 494.00 |
AP Constructions | 95 627.00 | 8 452.00 | 87 175.00 | 95 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 4 647.00 | 8 007.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 2 004.00 | 9 281.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 820.00 | 15 103.00 | 2 675 717.00 | 2 690 820.00 |
BT Marchandises | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 245.00 | | 550 245.00 | 550 245.00 |
CF Disponibilités | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 679.00 | | 1 045 679.00 | 1 045 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 500.00 | 15 103.00 | 3 721 396.00 | 3 736 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 827.00 | 117 982.00 | | 435 827.00 |
DL TOTAL (I) | 653 809.00 | 217 982.00 | | 653 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 220.00 | 2 682 219.00 | | 2 470 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 976.00 | 199 463.00 | | 190 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 577.00 | 424 232.00 | | 278 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 814.00 | 70 431.00 | | 127 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 587.00 | 3 376 345.00 | | 3 067 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 396.00 | 3 594 327.00 | | 3 721 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 127.00 | | 30 360.00 | 2 674 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 667.00 | 2 690 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | 119 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 494.00 | | | 2 554 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 873.00 | | 30 360.00 | 102 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 16 188.00 | 6 411.00 | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 16 188.00 | 6 411.00 | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 577.00 | 278 577.00 | | 278 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 220.00 | 212 465.00 | 1 155 580.00 | 2 470 220.00 |
VI Groupe et associés | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 495.00 | 83 755.00 | 16 740.00 | 100 495.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 587.00 | 809 832.00 | 1 155 580.00 | 3 067 587.00 |