| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 878.00 | 68 371.00 | 151 507.00 | 219 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 270.00 | 309 553.00 | 4 717.00 | 314 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 496.00 | 378 305.00 | 168 191.00 | 546 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BT Marchandises | 1 195 463.00 | 87 926.00 | 1 107 537.00 | 1 195 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 622.00 | 409.00 | 1 961 213.00 | 1 961 622.00 |
BZ Autres créances | 668 105.00 | | 668 105.00 | 668 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 714.00 | 88 334.00 | 3 746 380.00 | 3 834 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 210.00 | 466 640.00 | 3 914 571.00 | 4 381 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |
DH Report à nouveau | 105 955.00 | 138 257.00 | | 105 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730.00 | -32 302.00 | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 711 294.00 | 705 564.00 | | 711 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 214.00 | 148 014.00 | | 91 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 269.00 | 4 763 337.00 | | 2 285 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 141.00 | 168 756.00 | | 246 141.00 |
EA Autres dettes | 580 652.00 | 72 480.00 | | 580 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 277.00 | 5 152 586.00 | | 3 203 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 571.00 | 5 858 150.00 | | 3 914 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 277.00 | 5 152 586.00 | | 3 203 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 214.00 | 148 014.00 | | 91 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 029 021.00 | | 11 029 021.00 | 11 029 021.00 |
FG Production vendue services | 360 361.00 | | 360 361.00 | 360 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 381.00 | | 11 389 381.00 | 11 389 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 626 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 34 454.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 34 454.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 146 345.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 146 345.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -111 891.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 284.00 | 13 652 806.00 | | 11 525 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 553.00 | 13 685 108.00 | | 11 519 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 730.00 | -32 302.00 | | 5 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 907.00 | | | 562 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 411.00 | 546 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 219 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 314 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 847.00 | | | 326 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 354.00 | 45 346.00 | 16 396.00 | 349 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 241.00 | 41 330.00 | 4 200.00 | 31 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 114.00 | 4 016.00 | 12 196.00 | 318 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 441.00 | 87 926.00 | 132 441.00 | 132 441.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 409.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 614.00 | 88 335.00 | 134 614.00 | 134 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 614.00 | 88 335.00 | 134 614.00 | 134 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 334.00 | 134 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 269.00 | 2 285 269.00 | | 2 285 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 652.00 | 580 652.00 | | 580 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 131.00 | 1 961 131.00 | | 1 961 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 956.00 | 588 956.00 | | 588 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 256.00 | 2 631 609.00 | 11 647.00 | 2 643 256.00 |
VW T.V.A. | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 277.00 | 3 203 277.00 | | 3 203 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 5 975.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 972.00 | 11 406.00 | | 17 972.00 |
ST Autres comptes | 309 728.00 | 291 306.00 | | 309 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 992.00 | 82 389.00 | | 80 992.00 |
YT Sous‐traitance | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 325.00 | 683 347.00 | | 451 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 519.00 | 6 506.00 | | 6 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 072.00 | 12 481.00 | | 12 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 335 089.00 | 2 508 482.00 | | 2 335 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 095 701.00 | 1 899 164.00 | | 2 095 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 437.00 | 1 068 448.00 | | 915 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |