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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 886.00 | 96 969.00 | 115 917.00 | 212 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 33.00 | 7 737.00 | 7 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 123.00 | 97 002.00 | 133 121.00 | 230 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BT Marchandises | 1 090 384.00 | 43 963.00 | 1 046 421.00 | 1 090 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 542.00 | | 2 134 542.00 | 2 134 542.00 |
BZ Autres créances | 800 517.00 | | 800 517.00 | 800 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 774.00 | 43 963.00 | 3 990 811.00 | 4 034 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 897.00 | 140 965.00 | 4 123 932.00 | 4 264 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 340.00 | 544 609.00 | | 550 340.00 |
DH Report à nouveau | 105 956.00 | 105 955.00 | | 105 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | 5 730.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 725 789.00 | 711 294.00 | | 725 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 989.00 | 91 214.00 | | 178 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 099.00 | 2 285 269.00 | | 2 184 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 361.00 | 246 141.00 | | 240 361.00 |
EA Autres dettes | 625 635.00 | 580 652.00 | | 625 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 144.00 | 3 203 277.00 | | 3 398 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 932.00 | 3 914 571.00 | | 4 123 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 144.00 | 3 202 277.00 | | 3 398 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 989.00 | 91 214.00 | | 178 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 808 823.00 | 115 317.00 | 9 924 140.00 | 9 808 823.00 |
FG Production vendue services | 419 870.00 | | 419 870.00 | 419 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 693.00 | 115 317.00 | 10 344 010.00 | 10 228 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 963.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 384.00 | 1 131.00 | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 384.00 | 1 131.00 | | 8 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 119.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 119.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | 1 013.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442 932.00 | 11 525 284.00 | | 10 442 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 438.00 | 11 513 553.00 | | 10 428 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 494.00 | 5 730.00 | | 14 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 496.00 | | 18 908.00 | 546 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 281.00 | 230 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 226.00 | 212 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 555.00 | 7 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 878.00 | | 6 234.00 | 219 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 651.00 | | 12 674.00 | 314 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 305.00 | 49 047.00 | 330 350.00 | 378 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 371.00 | 41 824.00 | 13 226.00 | 68 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | 7 223.00 | 317 124.00 | 309 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 926.00 | 43 963.00 | 87 926.00 | 87 926.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 334.00 | 43 963.00 | 88 335.00 | 88 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 334.00 | 43 963.00 | 88 335.00 | 88 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 963.00 | 88 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 099.00 | 2 184 099.00 | | 2 184 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 635.00 | 625 635.00 | | 625 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 542.00 | 2 134 542.00 | | 2 134 542.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 494.00 | 781 494.00 | | 781 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 283.00 | 2 936 136.00 | 9 147.00 | 2 945 283.00 |
VW T.V.A. | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 144.00 | 3 398 144.00 | | 3 398 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | 5 553.00 | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 160.00 | 17 972.00 | | 15 160.00 |
ST Autres comptes | 325 374.00 | 309 728.00 | | 325 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 621.00 | 80 992.00 | | 108 621.00 |
YT Sous‐traitance | 174 107.00 | 55 420.00 | | 174 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 346.00 | 451 325.00 | | 167 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 539.00 | 6 519.00 | | 9 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 12 072.00 | | 19 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 837.00 | 2 335 089.00 | | 2 051 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 365.00 | 2 095 701.00 | | 1 878 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 009.00 | 915 437.00 | | 790 009.00 |