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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
AP Constructions | 82 845.00 | 68 882.00 | 13 963.00 | 82 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 637.00 | 2 679 832.00 | 245 805.00 | 2 925 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 929.00 | 226 730.00 | 325 199.00 | 551 929.00 |
BZ Autres créances | 925 083.00 | 676 908.00 | 248 175.00 | 925 083.00 |
CF Disponibilités | 4 372 044.00 | | 4 372 044.00 | 4 372 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 330.00 | 903 638.00 | 4 945 692.00 | 5 849 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 968.00 | 3 583 471.00 | 5 191 497.00 | 8 774 968.00 |
CU Autres participations | 2 804 439.00 | 2 587 200.00 | 217 239.00 | 2 804 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 099.00 | 2 738 869.00 | | 1 174 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 753.00 | 435 229.00 | | 1 806 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 652.00 | 3 182 899.00 | | 2 989 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 148.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 822.00 | | | 1 992 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 20 844.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 280.00 | 223 527.00 | | 186 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 844.00 | 244 520.00 | | 2 201 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 497.00 | 3 427 419.00 | | 5 191 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 845.00 | 244 520.00 | | 2 201 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 000.00 | 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 124.00 | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | 124.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 503.00 | 436.00 | | -5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 314.00 | 1 798 630.00 | | 3 517 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 561.00 | 1 363 400.00 | | 1 710 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 753.00 | 435 229.00 | | 1 806 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 679.00 | | | 2 943 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 041.00 | 2 925 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 041.00 | 92 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 837.00 | | | 2 809 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 528.00 | 2 146.00 | 18 041.00 | 108 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 778.00 | 2 146.00 | 18 041.00 | 84 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 908.00 | 500 000.00 | | 176 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990 838.00 | 500 000.00 | | 2 990 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990 838.00 | 500 000.00 | | 2 990 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 17 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VC Groupe et associés | 900 591.00 | 900 591.00 | | 900 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 823.00 | 1 992 823.00 | | 1 992 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 684.00 | 1 477 287.00 | 5 397.00 | 1 482 684.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 845.00 | 2 201 845.00 | | 2 201 845.00 |