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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
AP Constructions | 82 846.00 | 73 072.00 | 9 774.00 | 82 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 638.00 | 2 684 022.00 | 241 616.00 | 2 925 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 929.00 | 226 730.00 | 25 199.00 | 251 929.00 |
BZ Autres créances | 956 687.00 | 711 557.00 | 245 129.00 | 956 687.00 |
CF Disponibilités | 3 962 407.00 | | 3 962 407.00 | 3 962 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 412.00 | 938 287.00 | 4 233 125.00 | 5 171 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 050.00 | 3 622 309.00 | 4 474 741.00 | 8 097 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
CU Autres participations | 2 804 440.00 | 2 587 200.00 | 217 240.00 | 2 804 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 336 288.00 | 980 853.00 | | 2 336 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 989.00 | 1 355 435.00 | | 627 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 077.00 | 2 345 088.00 | | 2 973 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 85.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 078.00 | 2 580 308.00 | | 841 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 61 576.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 750.00 | 324 938.00 | | 637 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 664.00 | 2 966 907.00 | | 1 501 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 741.00 | 5 311 995.00 | | 4 474 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 664.00 | 2 966 907.00 | | 1 501 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 580 308.00 | | | 2 580 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 800.00 | 300 000.00 | 2 504 800.00 | 2 204 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 800.00 | 300 000.00 | 2 504 800.00 | 2 204 800.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 041.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 270.00 | 587 225.00 | | 244 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 400.00 | 3 310 022.00 | | 2 514 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 411.00 | 1 954 587.00 | | 1 886 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 989.00 | 1 355 435.00 | | 627 989.00 |