| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 3 968.00 | 658.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 700.00 | 50 135.00 | 12 565.00 | 62 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 635.00 | 57 364.00 | 103 272.00 | 160 635.00 |
BT Marchandises | 146 651.00 | 4 586.00 | 142 065.00 | 146 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 718.00 | 4 586.00 | 392 132.00 | 396 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 353.00 | 61 949.00 | 495 404.00 | 557 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
DG Autres réserves | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | 95 322.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 176 029.00 | 103 397.00 | | 176 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 261.00 | 30 143.00 | | 17 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659.00 | 36 030.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 842.00 | 88 921.00 | | 173 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 82 646.00 | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | 31 532.00 | 32 012.00 | | 31 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 374.00 | 269 752.00 | | 319 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 404.00 | 373 149.00 | | 495 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 488.00 | 252 510.00 | | 312 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 129.00 | | 896 129.00 | 896 129.00 |
FG Production vendue services | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 359.00 | | 926 359.00 | 926 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 2 966.00 | | 2 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 2 966.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 850.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 850.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 2 116.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 27 080.00 | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 318.00 | 1 009 057.00 | | 931 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 685.00 | 913 735.00 | | 858 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 632.00 | 95 322.00 | | 72 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 610.00 | | 667.00 | 160 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 160 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 67 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | | 667.00 | 67 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 6 914.00 | 642.00 | 51 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 831.00 | 6 914.00 | 642.00 | 47 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 842.00 | 173 842.00 | | 173 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 10 356.00 | 6 886.00 | 17 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 356.00 | 312 470.00 | 6 886.00 | 319 356.00 |