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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 102.00 | 524.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 678.00 | 58 981.00 | 11 696.00 | 70 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 613.00 | 66 344.00 | 102 269.00 | 168 613.00 |
BT Marchandises | 268 475.00 | | 268 475.00 | 268 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 385.00 | | 378 385.00 | 378 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 998.00 | 66 344.00 | 480 654.00 | 546 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
DG Autres réserves | 167 954.00 | 95 322.00 | | 167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | 72 632.00 | | 85 687.00 |
DL TOTAL (I) | 261 717.00 | 176 029.00 | | 261 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 945.00 | 17 261.00 | | 24 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 394.00 | 15 659.00 | | 14 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 173 842.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | 81 080.00 | | 39 543.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 31 532.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 937.00 | 319 374.00 | | 218 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 654.00 | 495 404.00 | | 480 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 590.00 | 312 488.00 | | 204 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 445.00 | 8 926.00 | 950 371.00 | 941 445.00 |
FG Production vendue services | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 521.00 | 8 926.00 | 975 447.00 | 966 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 2 263.00 | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 3 311.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 1 811.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | 21 279.00 | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 587.00 | 931 318.00 | | 980 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 900.00 | 858 685.00 | | 894 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 687.00 | 72 632.00 | | 85 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 635.00 | | 8 121.00 | 160 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 168 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 75 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 326.00 | | 8 121.00 | 67 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 364.00 | 9 124.00 | 144.00 | 57 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 9 124.00 | 144.00 | 54 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 918.00 | 10 571.00 | 14 347.00 | 24 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 910.00 | 204 563.00 | 14 347.00 | 218 910.00 |