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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | 8 397.00 | 3 503.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 100.00 | 317 193.00 | 62 908.00 | 380 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 9 691.00 | 2 849.00 | 12 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 972.00 | 343 760.00 | 94 212.00 | 437 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BT Marchandises | 70 088.00 | 1.00 | 70 088.00 | 70 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 419.00 | 9 026.00 | 249 393.00 | 258 419.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 281.00 | 9 026.00 | 400 255.00 | 409 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 254.00 | 352 787.00 | 494 467.00 | 847 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DH Report à nouveau | -78 631.00 | -81 354.00 | | -78 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | 2 722.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 168 132.00 | 159 434.00 | | 168 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 026.00 | 165 427.00 | | 142 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 384.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 7 737.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 942.00 | 172 093.00 | | 149 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 335.00 | 345 641.00 | | 326 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 467.00 | 505 075.00 | | 494 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 253.00 | 273 509.00 | | 226 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 19 113.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 931.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 072.00 | 670 788.00 | | 813 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 374.00 | 668 066.00 | | 804 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 697.00 | 2 722.00 | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 391.00 | | 43 652.00 | 468 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 071.00 | 437 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 071.00 | 404 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 974.00 | | 43 637.00 | 434 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | 15.00 | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 660.00 | 33 906.00 | 73 805.00 | 383 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 180.00 | 33 906.00 | 73 805.00 | 375 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 225 925.00 | 225 925.00 | | 225 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 448.00 | 288 400.00 | 23 048.00 | 311 448.00 |