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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AN Terrains | 34 269.00 | 10 784.00 | 23 485.00 | 34 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 267.00 | 291 299.00 | 61 968.00 | 353 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 11 264.00 | 2 287.00 | 13 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 931.00 | 321 827.00 | 94 104.00 | 415 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BT Marchandises | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 864.00 | 18 443.00 | 115 421.00 | 133 864.00 |
BZ Autres créances | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 251.00 | 18 443.00 | 342 808.00 | 361 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 182.00 | 340 269.00 | 436 912.00 | 777 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DH Report à nouveau | -69 934.00 | -78 631.00 | | -69 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 8 697.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 178 578.00 | 168 132.00 | | 178 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 184.00 | 142 026.00 | | 100 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 2 006.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 147.00 | 32 362.00 | | 41 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 553.00 | 149 942.00 | | 116 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 334.00 | 326 335.00 | | 258 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 912.00 | 494 467.00 | | 436 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 266.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 351.00 | -266.00 | | 63 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 007.00 | 813 072.00 | | 846 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 560.00 | 804 374.00 | | 835 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 8 697.00 | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 972.00 | | 54 700.00 | 437 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 604.00 | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 742.00 | 415 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 138.00 | 401 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 540.00 | | 54 685.00 | 404 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 953.00 | | 15.00 | 24 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 760.00 | 36 204.00 | 58 138.00 | 343 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 280.00 | 36 204.00 | 58 138.00 | 335 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 825.00 | 245 381.00 | 4 444.00 | 249 825.00 |