| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 261.00 | | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 203.00 | 79 572.00 | 37 631.00 | 117 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 754.00 | 39 185.00 | 24 569.00 | 63 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 784.00 | 125 018.00 | 73 766.00 | 198 784.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 701.00 | 19 749.00 | 284 952.00 | 304 701.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 743.00 | | 376 743.00 | 376 743.00 |
CF Disponibilités | 530 004.00 | | 530 004.00 | 530 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 498.00 | 19 749.00 | 1 213 750.00 | 1 233 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 282.00 | 144 766.00 | 1 287 516.00 | 1 432 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 869 529.00 | 770 639.00 | | 869 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 534.00 | 128 890.00 | | 150 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 156.00 | 914 621.00 | | 1 035 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 974.00 | 18 212.00 | | 13 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 30 912.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 89 877.00 | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 991.00 | 66 165.00 | | 88 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 360.00 | 205 167.00 | | 252 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 516.00 | 1 119 788.00 | | 1 287 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 980.00 | | 430 980.00 | 430 980.00 |
FG Production vendue services | 447 059.00 | | 447 059.00 | 447 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 039.00 | | 878 039.00 | 878 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 293.00 | 9 000.00 | | 27 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 293.00 | 9 000.00 | | 27 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | 1 068.00 | | 7 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 1 068.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 210.00 | 7 932.00 | | 20 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | 43 436.00 | | 51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 309.00 | 869 296.00 | | 914 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 775.00 | 740 406.00 | | 763 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 534.00 | 128 890.00 | | 150 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 561.00 | 2 203.00 | | 114 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 2 203.00 | | 108 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 597.00 | 325 030.00 | | 336 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 360.00 | | | 252 360.00 |