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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 261.00 | | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 203.00 | 92 087.00 | 25 116.00 | 117 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 754.00 | 45 621.00 | 18 133.00 | 63 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 784.00 | 143 969.00 | 54 814.00 | 198 784.00 |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 725.00 | | 439 725.00 | 439 725.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 743.00 | | 376 743.00 | 376 743.00 |
CF Disponibilités | 642 976.00 | | 642 976.00 | 642 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 045.00 | | 1 483 045.00 | 1 483 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 829.00 | 143 969.00 | 1 537 859.00 | 1 681 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 990 063.00 | 869 529.00 | | 990 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 975.00 | 150 534.00 | | 215 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 131.00 | 1 035 156.00 | | 1 221 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | 13 974.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072.00 | 57 571.00 | | 83 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 91 825.00 | | 134 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 88 991.00 | | 89 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 728.00 | 252 360.00 | | 316 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 859.00 | 1 287 516.00 | | 1 537 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 867.00 | | 439 867.00 | 439 867.00 |
FG Production vendue services | 609 645.00 | | 609 645.00 | 609 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 512.00 | | 1 049 512.00 | 1 049 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 27 293.00 | | 5 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 27 293.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | 7 084.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 7 084.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 20 210.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 107.00 | 51 658.00 | | 77 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 737.00 | 914 309.00 | | 1 075 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 762.00 | 763 775.00 | | 859 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 975.00 | 150 534.00 | | 215 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 018.00 | 4 046.00 | | 125 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | 4 046.00 | | 118 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 453.00 | 461 453.00 | | 461 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 019.00 | 461 453.00 | 11 566.00 | 473 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 728.00 | 316 728.00 | | 316 728.00 |