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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 622.00 | 19 907.00 | 1 714.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 764.00 | 108 461.00 | 26 303.00 | 134 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 28 098.00 | 5 318.00 | 33 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 841.00 | 156 467.00 | 39 374.00 | 195 841.00 |
BT Marchandises | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 314.00 | 480.00 | 128 834.00 | 129 314.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 696.00 | 480.00 | 369 216.00 | 369 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 538.00 | 156 947.00 | 408 591.00 | 565 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 83 785.00 | 74 839.00 | | 83 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 496.00 | 8 946.00 | | -44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 87 689.00 | 132 185.00 | | 87 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 456.00 | 195 189.00 | | 185 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 11 857.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 72 539.00 | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 108.00 | 78 183.00 | | 61 108.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 3 084.00 | | 5 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 943.00 | 18 743.00 | | 17 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 903.00 | 379 595.00 | | 320 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 591.00 | 511 780.00 | | 408 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 249.00 | 345 795.00 | | 154 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 1 626.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | 1 626.00 | | 5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 164.00 | 1 837.00 | | -9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 381.00 | 766 393.00 | | 680 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 876.00 | 757 447.00 | | 724 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 496.00 | 8 946.00 | | -44 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 510.00 | | 6 035.00 | 195 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 195 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 168 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 941.00 | | 1 681.00 | 19 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 531.00 | | 4 353.00 | 169 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 665.00 | 23 506.00 | 5 703.00 | 138 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 1 216.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 973.00 | 22 290.00 | 5 703.00 | 119 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 351.00 | 1 096.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 351.00 | 1 096.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 351.00 | 1 096.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 456.00 | 18 802.00 | 166 654.00 | 185 456.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 903.00 | 154 249.00 | 166 654.00 | 320 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |