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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 742.00 | 10 552.00 | 5 190.00 | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 192.00 | 110 200.00 | 9 992.00 | 120 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 417.00 | 30 592.00 | 2 824.00 | 33 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 101.00 | 151 344.00 | 34 758.00 | 186 101.00 |
BT Marchandises | 161 262.00 | | 161 262.00 | 161 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 985.00 | 4 425.00 | 224 560.00 | 228 985.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 326 842.00 | | 326 842.00 | 326 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 637.00 | 4 425.00 | 723 212.00 | 727 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 739.00 | 155 769.00 | 757 970.00 | 913 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 39 289.00 | 83 785.00 | | 39 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 157.00 | -44 496.00 | | 54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 141 846.00 | 87 689.00 | | 141 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 037.00 | 185 456.00 | | 317 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 442.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 50 466.00 | | 134 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 602.00 | 61 108.00 | | 70 602.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 5 489.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 495.00 | 17 943.00 | | 79 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 124.00 | 320 903.00 | | 616 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 970.00 | 408 591.00 | | 757 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 738 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 259.00 | 5 096.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | 5 096.00 | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | -9 164.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 773.00 | 680 381.00 | | 1 127 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 616.00 | 724 876.00 | | 1 073 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 157.00 | -44 496.00 | | 54 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 842.00 | | 15 313.00 | 195 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 053.00 | 186 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 480.00 | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 573.00 | 153 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | 4 600.00 | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 10 713.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 467.00 | 19 929.00 | 25 053.00 | 156 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 907.00 | 1 125.00 | 10 480.00 | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | 18 805.00 | 14 573.00 | 136 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 3 945.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 3 945.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 3 945.00 | | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 037.00 | 199 628.00 | 117 409.00 | 317 037.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 545.00 | 486 136.00 | 117 409.00 | 603 545.00 |