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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 12 186.00 | 5 202.00 | 17 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 595.00 | 296 910.00 | 72 685.00 | 369 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 375.00 | | 487 375.00 | 487 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 228.00 | 336 367.00 | 1 090 862.00 | 1 427 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 005.00 | 336 367.00 | 1 337 638.00 | 1 674 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 394.00 | 26 979.00 | | 31 394.00 |
DG Autres réserves | 337 932.00 | 254 038.00 | | 337 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 158.00 | 88 309.00 | | 78 158.00 |
DL TOTAL (I) | 972 784.00 | 894 626.00 | | 972 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | 25 265.00 | | 16 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 78 718.00 | | 90 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 253.00 | 216 033.00 | | 258 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 854.00 | 320 029.00 | | 364 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 638.00 | 1 214 655.00 | | 1 337 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 000.00 | 304 111.00 | | 358 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 996.00 | | 1 467 996.00 | 1 467 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 996.00 | | 1 467 996.00 | 1 467 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | 2 058.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 8 563.00 | | 15 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 066.00 | 1 401 612.00 | | 1 493 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 908.00 | 1 313 303.00 | | 1 414 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 158.00 | 88 309.00 | | 78 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | 10 574.00 | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 792.00 | | 245 551.00 | 1 185 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 1 427 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 396 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 056.00 | | 18 925.00 | 382 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 348.00 | | 226 626.00 | 786 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 330.00 | 29 152.00 | 4 115.00 | 311 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 3 478.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 622.00 | 25 674.00 | 4 115.00 | 302 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 375.00 | | 487 375.00 | 487 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 9 064.00 | 6 854.00 | 15 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 639.00 | 217 264.00 | 487 375.00 | 704 639.00 |
VW T.V.A. | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 854.00 | 358 000.00 | 6 854.00 | 364 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 993.00 | 22 613.00 | | 12 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 4 238.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 157 726.00 | 125 891.00 | | 157 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 149.00 | 30 244.00 | | 26 149.00 |
YT Sous‐traitance | 11 325.00 | 18 678.00 | | 11 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69.00 | 56.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 1 595.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 213.00 | 24 208.00 | | 15 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 058.00 | 286 454.00 | | 306 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 537.00 | 37 149.00 | | 49 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 206.00 | 179 107.00 | | 207 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |