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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 15 663.00 | 1 725.00 | 17 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 2 675.00 | 23 225.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 595.00 | 324 655.00 | 44 940.00 | 369 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 284.00 | | 476 284.00 | 476 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 037.00 | 370 265.00 | 1 071 773.00 | 1 442 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CF Disponibilités | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 621.00 | 370 265.00 | 1 336 356.00 | 1 706 621.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 302.00 | 31 394.00 | | 35 302.00 |
DG Autres réserves | 327 057.00 | 337 932.00 | | 327 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | 78 158.00 | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 930 163.00 | 972 784.00 | | 930 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 798.00 | 16 308.00 | | 11 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | 90 285.00 | | 96 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 695.00 | 258 253.00 | | 240 695.00 |
EA Autres dettes | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 193.00 | 364 854.00 | | 406 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 356.00 | 1 337 638.00 | | 1 336 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 924.00 | 358 000.00 | | 403 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 621.00 | | 1 332 621.00 | 1 332 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 621.00 | | 1 332 621.00 | 1 332 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 15 242.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 938.00 | 1 493 066.00 | | 1 358 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 433.00 | 1 414 908.00 | | 1 316 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 504.00 | 78 158.00 | | 42 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 228.00 | | 25 900.00 | 1 427 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 091.00 | 1 001 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 1 442 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | 25 900.00 | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 866.00 | | | 396 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 975.00 | | | 1 012 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 367.00 | 33 898.00 | | 336 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 6 153.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 181.00 | 27 745.00 | | 324 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 284.00 | | 476 284.00 | 476 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 386.00 | 9 117.00 | 2 269.00 | 11 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 260.00 | 199 376.00 | 476 884.00 | 676 260.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 193.00 | 403 924.00 | 2 269.00 | 406 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | 12 993.00 | | 12 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | 3 849.00 | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 145 303.00 | 157 726.00 | | 145 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 299.00 | 26 149.00 | | 22 299.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | 11 325.00 | | 11 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 088.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 2 220.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | 15 213.00 | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 000.00 | 306 058.00 | | 276 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 801.00 | 49 537.00 | | 47 801.00 |
ZE Dividendes | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 987.00 | 207 206.00 | | 189 987.00 |