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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 020.00 | | 903 020.00 | 903 020.00 |
BZ Autres créances | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
CF Disponibilités | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 919.00 | | 233 919.00 | 233 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 938.00 | | 1 136 938.00 | 1 136 938.00 |
CU Autres participations | 903 020.00 | | 903 020.00 | 903 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 295.00 | 786 780.00 | | 818 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 283.00 | 53 115.00 | | 31 283.00 |
DL TOTAL (I) | 858 378.00 | 848 695.00 | | 858 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 506.00 | 207 006.00 | | 205 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 786.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 618.00 | 1 740.00 | | 41 618.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 561.00 | 209 532.00 | | 278 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 938.00 | 1 058 227.00 | | 1 136 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 561.00 | 209 532.00 | | 278 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 894.00 | 39.00 | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 415.00 | 54 885.00 | | 24 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 868.00 | 1 770.00 | | -6 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 283.00 | 53 115.00 | | 31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 017.00 | | 3.00 | 903 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 017.00 | | 3.00 | 903 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VI Groupe et associés | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |