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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 523.00 | | 900 523.00 | 900 523.00 |
BZ Autres créances | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CF Disponibilités | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 121.00 | | 336 121.00 | 336 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 643.00 | | 1 236 643.00 | 1 236 643.00 |
CU Autres participations | 900 209.00 | | 900 209.00 | 900 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 815 278.00 | 818 295.00 | | 815 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 308.00 | 31 283.00 | | 185 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 385.00 | 858 378.00 | | 1 009 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 505.00 | 205 506.00 | | 205 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 2 675.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 618.00 | | |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 28 761.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 258.00 | 278 561.00 | | 227 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 643.00 | 1 136 938.00 | | 1 236 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 258.00 | 278 561.00 | | 227 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | -11 894.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 221.00 | 24 415.00 | | 190 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913.00 | -6 868.00 | | 4 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 308.00 | 31 283.00 | | 185 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 020.00 | | 3.00 | 903 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 900 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 900 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 020.00 | | 3.00 | 903 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VI Groupe et associés | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |