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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 028.00 | 77 602.00 | 58 426.00 | 136 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 678.00 | 90 781.00 | 44 897.00 | 135 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 553.00 | 172 015.00 | 105 538.00 | 277 553.00 |
BT Marchandises | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 069.00 | 13 578.00 | 153 491.00 | 167 069.00 |
BZ Autres créances | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CF Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 013.00 | 13 578.00 | 365 434.00 | 379 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 565.00 | 185 593.00 | 470 972.00 | 656 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 793.00 | 220 030.00 | | 233 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 224.00 | 13 762.00 | | 68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 310 267.00 | 242 043.00 | | 310 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 617.00 | 40 910.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 6.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 59 029.00 | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 016.00 | 39 356.00 | | 50 016.00 |
EA Autres dettes | 16 751.00 | 5 380.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 705.00 | 144 682.00 | | 160 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 972.00 | 386 724.00 | | 470 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 595.00 | | 2 958.00 | 274 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 748.00 | | 2 958.00 | 268 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 866.00 | 22 149.00 | | 149 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 234.00 | 22 149.00 | | 146 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 686.00 | 241 471.00 | 2 215.00 | 243 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |