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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 002.00 | 112 298.00 | 26 704.00 | 139 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 727.00 | 124 786.00 | 32 941.00 | 157 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 762.00 | 240 716.00 | 62 046.00 | 302 762.00 |
BT Marchandises | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 657.00 | | 530 657.00 | 530 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 419.00 | 240 714.00 | 592 702.00 | 833 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 592.00 | 252 618.00 | | 231 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 813.00 | 13 973.00 | | 84 813.00 |
DL TOTAL (I) | 324 654.00 | 274 842.00 | | 324 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 396.00 | 103 581.00 | | 45 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 469.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 276.00 | 6 776.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 160 470.00 | | 101 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 935.00 | 67 094.00 | | 108 935.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 048.00 | 338 390.00 | | 268 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 702.00 | 613 232.00 | | 592 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 416.00 | | 28 267.00 | 284 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 302 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 831.00 | 296 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 293.00 | | 28 267.00 | 278 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 395.00 | 18 153.00 | 9 831.00 | 232 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 763.00 | 18 153.00 | 9 831.00 | 228 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 396.00 | 17 544.00 | 27 852.00 | 45 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 560.00 | 212 159.00 | 2 401.00 | 214 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 773.00 | 228 921.00 | 27 852.00 | 256 773.00 |