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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 591.00 | 127 944.00 | 70 647.00 | 198 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 656.00 | 282 651.00 | 169 005.00 | 451 656.00 |
BT Marchandises | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
BZ Autres créances | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CF Disponibilités | 450 223.00 | | 450 223.00 | 450 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 144.00 | | 797 144.00 | 797 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 800.00 | 282 651.00 | 966 149.00 | 1 248 800.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 342 588.00 | 229 967.00 | | 342 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 964.00 | 112 621.00 | | 112 964.00 |
DL TOTAL (I) | 457 752.00 | 344 788.00 | | 457 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 904.00 | 98 947.00 | | 88 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 182 295.00 | | 227 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 285.00 | 91 317.00 | | 129 285.00 |
EA Autres dettes | 63 153.00 | 63 184.00 | | 63 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 397.00 | 435 742.00 | | 508 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 149.00 | 780 530.00 | | 966 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 704.00 | 21 947.00 | | 260 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 432.00 | 21 947.00 | | 252 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 904.00 | 22 263.00 | 66 641.00 | 88 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 288.00 | 204 288.00 | | 204 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 194.00 | 204 288.00 | 6 906.00 | 211 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 397.00 | 441 756.00 | 66 641.00 | 508 397.00 |