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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 591.00 | 149 891.00 | 48 700.00 | 198 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 656.00 | 304 598.00 | 147 058.00 | 451 656.00 |
BT Marchandises | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 562 138.00 | | 562 138.00 | 562 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 299.00 | | 974 299.00 | 974 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 955.00 | 304 598.00 | 1 121 357.00 | 1 425 955.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 455 552.00 | 342 588.00 | | 455 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 245.00 | 112 964.00 | | 152 245.00 |
DL TOTAL (I) | 609 996.00 | 457 752.00 | | 609 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 642.00 | 88 904.00 | | 66 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 176.00 | 227 055.00 | | 238 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 662.00 | 129 285.00 | | 123 662.00 |
EA Autres dettes | 82 880.00 | 63 153.00 | | 82 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 361.00 | 508 397.00 | | 511 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 357.00 | 966 149.00 | | 1 121 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 026.00 | | | 345 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 651.00 | 21 947.00 | | 282 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 379.00 | 21 947.00 | | 274 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 642.00 | 22 903.00 | 43 739.00 | 66 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 464.00 | 228 464.00 | | 228 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 371.00 | 228 464.00 | 6 906.00 | 235 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 361.00 | 467 622.00 | 43 739.00 | 511 361.00 |