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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 4 620.00 | 1 369.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 603.00 | 4 620.00 | 643 983.00 | 648 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BZ Autres créances | 1 312 407.00 | | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 008.00 | | 1 363 008.00 | 1 363 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 611.00 | 4 620.00 | 2 006 991.00 | 2 011 611.00 |
CU Autres participations | 642 614.00 | | 642 614.00 | 642 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 762.00 | 47 576.00 | | 53 762.00 |
DH Report à nouveau | 882 970.00 | 839 439.00 | | 882 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 690.00 | 123 717.00 | | 197 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 1 585.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 136.00 | 1 752 317.00 | | 1 876 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 128.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672.00 | 11 188.00 | | 17 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 5 140.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | 24 561.00 | | 98 448.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 855.00 | 45 066.00 | | 130 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 991.00 | 1 797 384.00 | | 2 006 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 855.00 | 45 066.00 | | 128 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 011.00 | | 592.00 | 648 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | 592.00 | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 614.00 | | | 642 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 1 556.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 556.00 | | 3 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585.00 | 129.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 129.00 | | 1 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
UX Autres créances clients | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 | | 1 312 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 160.00 | 1 342 160.00 | | 1 342 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |