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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 5 834.00 | 550.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 998.00 | 5 834.00 | 643 164.00 | 648 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 146.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 1 331 071.00 | | 1 331 071.00 | 1 331 071.00 |
CF Disponibilités | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 177.00 | | 1 372 177.00 | 1 372 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 175.00 | 5 834.00 | 2 015 341.00 | 2 021 175.00 |
CU Autres participations | 642 614.00 | | 642 614.00 | 642 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 647.00 | 53 762.00 | | 63 647.00 |
DH Report à nouveau | 996 775.00 | 882 970.00 | | 996 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 709.00 | 197 690.00 | | 151 709.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 846.00 | 1 876 136.00 | | 1 953 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 243.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 91 672.00 | | 43 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 8 441.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | 24 448.00 | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 495.00 | 130 855.00 | | 61 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 341.00 | 2 006 991.00 | | 2 015 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989.00 | | 395.00 | 5 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | 395.00 | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 847.00 | 1 328 847.00 | | 1 328 847.00 |
VI Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 360.00 | 1 335 360.00 | | 1 335 360.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |