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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 34 588.00 | 47 548.00 | 82 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 165.00 | 34 588.00 | 441 577.00 | 476 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 062.00 | | 455 062.00 | 455 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 228.00 | 34 588.00 | 896 639.00 | 931 228.00 |
CU Autres participations | 394 029.00 | | 394 029.00 | 394 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 344.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 216 750.00 | 169 750.00 | | 216 750.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 106.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 242.00 | 47 644.00 | | 174 242.00 |
DL TOTAL (I) | 823 586.00 | 649 344.00 | | 823 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 897.00 | 520 810.00 | | 66 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 2 256.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 053.00 | 523 066.00 | | 73 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 639.00 | 1 172 410.00 | | 896 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 053.00 | 523 066.00 | | 73 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 404.00 | 49 000.00 | | 175 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162.00 | 1 356.00 | | 1 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 242.00 | 47 644.00 | | 174 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 629.00 | | 332 136.00 | 875 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 600.00 | 394 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 600.00 | 476 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 629.00 | | 250 000.00 | 875 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 301 439.00 | 301 439.00 | | 301 439.00 |
VI Groupe et associés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 325.00 | 436 325.00 | | 436 325.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |