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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 51 751.00 | 47 376.00 | 99 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 175.00 | 51 751.00 | 441 425.00 | 493 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 403 042.00 | | 403 042.00 | 403 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 060.00 | 51 751.00 | 847 309.00 | 899 060.00 |
CU Autres participations | 394 049.00 | | 394 049.00 | 394 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 366 750.00 | 216 750.00 | | 366 750.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 844.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 174 242.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 835 499.00 | 823 586.00 | | 835 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 66 897.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 5 829.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 811.00 | 73 053.00 | | 11 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 309.00 | 896 639.00 | | 847 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 811.00 | 73 053.00 | | 11 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 495.00 | 175 404.00 | | 99 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 582.00 | 1 162.00 | | 62 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 174 242.00 | | 36 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 165.00 | | 17 010.00 | 476 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 136.00 | | 16 990.00 | 82 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 029.00 | | 20.00 | 394 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 41 917.00 | 24 755.00 | 34 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 41 917.00 | 24 755.00 | 34 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 885.00 | 405 885.00 | | 405 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |