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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 048.00 | 105.00 | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 931.00 | 58 165.00 | 26 766.00 | 84 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 9 160.00 | 3 228.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 602.00 | 70 373.00 | 140 228.00 | 210 602.00 |
BT Marchandises | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 539.00 | 70 373.00 | 375 166.00 | 445 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 185.00 | 129 216.00 | | 111 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117.00 | -18 031.00 | | 24 117.00 |
DL TOTAL (I) | 143 552.00 | 119 435.00 | | 143 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 482.00 | 125 068.00 | | 111 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 4 510.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 47 928.00 | | 46 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 638.00 | 56 899.00 | | 68 638.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 614.00 | 234 444.00 | | 231 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 166.00 | 353 879.00 | | 375 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 416.00 | 123 022.00 | | 138 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110.00 | 271.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | 271.00 | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | 271.00 | | 5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 665.00 | -1 920.00 | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 201.00 | 651 311.00 | | 873 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 085.00 | 669 341.00 | | 849 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 117.00 | -18 031.00 | | 24 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 770.00 | | 5 936.00 | 210 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 210 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 97 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 377.00 | | 5 936.00 | 93 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 524.00 | 8 844.00 | 1 995.00 | 63 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 659.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 134.00 | 8 185.00 | 1 995.00 | 61 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 482.00 | 18 284.00 | 74 277.00 | 111 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 776.00 | 51 662.00 | 114.00 | 51 776.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 613.00 | 138 416.00 | 74 277.00 | 231 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |