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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 647.00 | 60 325.00 | 33 322.00 | 93 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 5 135.00 | 3 940.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 169.00 | 66 778.00 | 147 391.00 | 214 169.00 |
BT Marchandises | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CF Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 454.00 | | 266 454.00 | 266 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 623.00 | 66 778.00 | 413 845.00 | 480 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 302.00 | 111 185.00 | | 135 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | 24 117.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 165 740.00 | 143 552.00 | | 165 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 248.00 | 111 482.00 | | 93 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 5 420.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 46 035.00 | | 61 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 521.00 | 68 638.00 | | 87 521.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 105.00 | 231 614.00 | | 248 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 845.00 | 375 166.00 | | 413 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 268.00 | 138 416.00 | | 173 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 5 508.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 9 618.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 4 110.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | 5 508.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | -1 665.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 672.00 | 873 201.00 | | 1 039 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 483.00 | 849 085.00 | | 1 017 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 189.00 | 24 117.00 | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 601.00 | | 15 269.00 | 210 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 702.00 | 214 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 111 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 102 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | | 15 269.00 | 97 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 373.00 | 8 106.00 | 11 702.00 | 70 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 104.00 | 1 835.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 325.00 | 8 001.00 | 9 867.00 | 67 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 248.00 | 18 411.00 | 74 836.00 | 93 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 019.00 | 80 905.00 | 114.00 | 81 019.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 104.00 | 173 268.00 | 74 836.00 | 248 104.00 |