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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 472.00 | 93 380.00 | 9 091.00 | 102 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 146.00 | 310 673.00 | 211 472.00 | 522 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 988.00 | 405 408.00 | 220 579.00 | 625 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 839.00 | 6 115.00 | 322 724.00 | 328 839.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 832.00 | 6 115.00 | 425 717.00 | 431 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 820.00 | 411 524.00 | 646 296.00 | 1 057 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 000.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 19 148.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 57 866.00 | 50 148.00 | | 57 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 665.00 | 298 042.00 | | 282 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 465.00 | 79 997.00 | | 75 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 249.00 | 85 154.00 | | 143 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 334.00 | 68 400.00 | | 76 334.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 20 353.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 429.00 | 551 948.00 | | 588 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 296.00 | 602 097.00 | | 646 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 268.00 | 329 313.00 | | 370 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 884.00 | | 4 134.00 | 621 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 625 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 485.00 | | 4 134.00 | 620 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 168.00 | 91 241.00 | | 314 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 814.00 | 91 241.00 | | 312 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 6 115.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 6 115.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 6 115.00 | 622.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 328 840.00 | 328 840.00 | | 328 840.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 638.00 | 64 476.00 | 208 578.00 | 282 638.00 |
VI Groupe et associés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | 267.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VP Divers | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 478.00 | 377 478.00 | | 377 478.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 429.00 | 370 267.00 | 208 578.00 | 588 429.00 |