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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 756.00 | 99 275.00 | 5 481.00 | 104 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 160.00 | 406 257.00 | 227 903.00 | 634 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 285.00 | 506 886.00 | 233 398.00 | 740 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 419.00 | 11 526.00 | 379 893.00 | 391 419.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 082.00 | 11 526.00 | 528 557.00 | 540 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 367.00 | 518 412.00 | 761 955.00 | 1 280 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 1 957.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 25 524.00 | 18 191.00 | | 25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | 7 718.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 81 960.00 | 57 867.00 | | 81 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 700.00 | 282 665.00 | | 331 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 609.00 | 75 465.00 | | 72 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 838.00 | 143 250.00 | | 122 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | 76 334.00 | | 140 418.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 10 715.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 995.00 | 588 429.00 | | 679 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 955.00 | 646 296.00 | | 761 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 736.00 | 370 268.00 | | 437 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 988.00 | | 115 097.00 | 625 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 740 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 738 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 619.00 | | 115 097.00 | 624 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 409.00 | 102 278.00 | 800.00 | 405 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 055.00 | 102 278.00 | 800.00 | 404 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 7 154.00 | 1 743.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 7 154.00 | 1 743.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 7 154.00 | 1 743.00 | 6 115.00 |
UG ‐ Financières | | 7 154.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 315.00 | 75 056.00 | 242 259.00 | 317 315.00 |
VI Groupe et associés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
VP Divers | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 297.00 | 440 297.00 | | 440 297.00 |
VW T.V.A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 995.00 | 437 736.00 | 242 259.00 | 679 995.00 |