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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 236.00 | 8 992.00 | 38 244.00 | 47 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 262.00 | 2 445.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 834.00 | 18 689.00 | 9 145.00 | 27 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 757.00 | 27 943.00 | 51 814.00 | 79 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BZ Autres créances | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 966.00 | | 1 132 966.00 | 1 132 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 722.00 | 27 943.00 | 1 184 779.00 | 1 212 722.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 527 831.00 | 417 944.00 | | 527 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 078.00 | 159 887.00 | | 355 078.00 |
DL TOTAL (I) | 886 210.00 | 581 131.00 | | 886 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 009.00 | 62 267.00 | | 107 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 899.00 | 16 482.00 | | 85 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 602.00 | 14 505.00 | | 104 602.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 10 379.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 570.00 | 103 633.00 | | 298 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 779.00 | 684 764.00 | | 1 184 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 570.00 | 103 633.00 | | 298 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 596.00 | 6 739.00 | 1 125 335.00 | 1 118 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 596.00 | 6 739.00 | 1 125 335.00 | 1 118 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 703.00 | 56 216.00 | | 131 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 911.00 | 565 289.00 | | 1 168 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 833.00 | 405 401.00 | | 813 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 078.00 | 159 887.00 | | 355 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 710.00 | | 14 047.00 | 65 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 896.00 | | 11 340.00 | 35 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | | 2 707.00 | 27 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 11 301.00 | | 16 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 5 528.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 178.00 | 5 773.00 | | 13 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
VB T. V. A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VI Groupe et associés | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 570.00 | 298 570.00 | | 298 570.00 |