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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 648.00 | 16 204.00 | 42 444.00 | 58 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 804.00 | 1 903.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | 18 703.00 | 4 876.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 913.00 | 35 711.00 | 51 202.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 003.00 | | 1 154 003.00 | 1 154 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 916.00 | 35 711.00 | 1 205 205.00 | 1 240 916.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 782 910.00 | 527 831.00 | | 782 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175.00 | 355 078.00 | | 278 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 384.00 | 886 210.00 | | 1 064 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 85 899.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | 104 602.00 | | 53 963.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 1 060.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 821.00 | 298 570.00 | | 140 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 205.00 | 1 184 779.00 | | 1 205 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 821.00 | 298 570.00 | | 140 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 671.00 | | 951 671.00 | 951 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 671.00 | | 951 671.00 | 951 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 90.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -90.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 018.00 | 131 703.00 | | 94 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 275.00 | 1 168 911.00 | | 970 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 100.00 | 813 833.00 | | 692 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 175.00 | 355 078.00 | | 278 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 757.00 | | 11 411.00 | 79 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 86 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 26 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 236.00 | | 11 411.00 | 47 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 943.00 | 10 852.00 | 3 084.00 | 27 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 7 212.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | 3 640.00 | 3 084.00 | 18 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 821.00 | 140 821.00 | | 140 821.00 |