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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 561.00 | 26 474.00 | 52 087.00 | 78 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 764.00 | 44 627.00 | 16 137.00 | 60 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 666.00 | 78 130.00 | 85 537.00 | 163 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 403 019.00 | | 403 019.00 | 403 019.00 |
CF Disponibilités | 229 918.00 | | 229 918.00 | 229 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 434.00 | | 647 434.00 | 647 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 101.00 | 78 130.00 | 732 971.00 | 811 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CU Autres participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -6 611.00 | 8 783.00 | | -6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | -15 394.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 67 578.00 | 51 487.00 | | 67 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 878.00 | 116 807.00 | | 131 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 954.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 105 470.00 | | 123 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 493.00 | 134 879.00 | | 184 493.00 |
EA Autres dettes | 224 359.00 | 153 943.00 | | 224 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 394.00 | 512 054.00 | | 665 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 971.00 | 563 540.00 | | 732 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 751.00 | 445 512.00 | | 590 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 538.00 | | 128.00 | 163 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 128.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 782.00 | 12 348.00 | | 65 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 5 127.00 | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | 7 221.00 | | 43 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369.00 | 25 726.00 | 74 643.00 | 100 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 015.00 | 384 015.00 | | 384 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
VW T.V.A. | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 394.00 | 590 751.00 | 74 643.00 | 665 394.00 |